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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 493 989.00 | | 6 493 989.00 | 6 493 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BZ Autres créances | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
CF Disponibilités | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 870.00 | | 6 565 870.00 | 6 565 870.00 |
CU Autres participations | 6 493 759.00 | | 6 493 759.00 | 6 493 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 173 020.00 | 6 173 020.00 | | 6 173 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DH Report à nouveau | -380 714.00 | -352 622.00 | | -380 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 053.00 | -28 092.00 | | 150 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 956 210.00 | 5 806 157.00 | | 5 956 210.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 035.00 | 462 755.00 | | 485 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 42 821.00 | | 21 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576.00 | 5 077.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 660.00 | 510 655.00 | | 509 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 565 870.00 | 6 566 812.00 | | 6 565 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 660.00 | 510 655.00 | | 509 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 544.00 | | | 169 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 544.00 | -20 800.00 | | 169 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 200.00 | 25 000.00 | | 178 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 146.00 | 53 092.00 | | 28 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 054.00 | -28 092.00 | | 150 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 493 989.00 | | | 6 493 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 493 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 493 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 493 989.00 | | | 6 493 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 035.00 | 485 035.00 | | 485 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 247.00 | 55 017.00 | 230.00 | 55 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 660.00 | 509 660.00 | | 509 660.00 |