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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 870.00 | 5 184.00 | 13 686.00 | 18 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 870.00 | 5 184.00 | 25 686.00 | 30 870.00 |
060 Stock marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
072 Créances – Autres | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
084 Disponibilités | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
110 Total général Actif | 49 714.00 | 5 184.00 | 44 530.00 | 49 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 125.00 | 42 050.00 | | 42 125.00 |
230 Autres produits | 746.00 | 1 611.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 871.00 | 43 661.00 | | 42 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -467.00 | | | -467.00 |
242 Autres charges externes. | 18 884.00 | 12 038.00 | | 18 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 984.00 | | 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
252 Charges sociales | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 604.00 | 2 172.00 | | 3 604.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 801.00 | 15 194.00 | | 40 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 070.00 | 28 467.00 | | 2 070.00 |
294 Charges financières | 501.00 | 489.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 2 408.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 3 836.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59.00 | 21 734.00 | | 59.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119.00 | | | 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 817.00 | | | 2 817.00 |