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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 021 453.00 | | 1 021 453.00 | 1 021 453.00 |
CF Disponibilités | 298 111.00 | | 298 111.00 | 298 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 844.00 | | 72 844.00 | 72 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 408.00 | | 1 392 408.00 | 1 392 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 516.00 | | 1 420 516.00 | 1 420 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
DH Report à nouveau | -205 808.00 | 1.00 | | -205 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 343.00 | -205 809.00 | | 30 343.00 |
DL TOTAL (I) | -139 679.00 | -170 022.00 | | -139 679.00 |
DP Provisions pour risques | 28 108.00 | 14 723.00 | | 28 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 108.00 | 14 723.00 | | 28 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 624.00 | 1 151 912.00 | | 1 170 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 459.00 | 26 397.00 | | 28 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 132.00 | 238 447.00 | | 309 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 216.00 | 1 416 756.00 | | 1 508 216.00 |
ED (V) | 23 872.00 | 50 053.00 | | 23 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 516.00 | 1 311 510.00 | | 1 420 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 216.00 | 1 416 756.00 | | 1 508 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 680.00 | | 1 192 680.00 | 1 192 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 680.00 | | 1 192 680.00 | 1 192 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 23 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 581.00 | 916 552.00 | | 1 236 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 239.00 | 1 122 361.00 | | 1 206 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 343.00 | -205 809.00 | | 30 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 006.00 | 170 006.00 | | 170 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
VB T. V. A. | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 404.00 | 1 007 404.00 | | 1 007 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 624.00 | 1 170 624.00 | | 1 170 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 298.00 | 1 094 298.00 | | 1 094 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 216.00 | 1 508 216.00 | | 1 508 216.00 |