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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 387.00 | 33 295.00 | 484 092.00 | 517 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 631.00 | 9 588.00 | 55 042.00 | 64 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 232.00 | 42 883.00 | 539 348.00 | 582 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 448.00 | 10 442.00 | 239 005.00 | 249 448.00 |
BZ Autres créances | 94 835.00 | | 94 835.00 | 94 835.00 |
CF Disponibilités | 223 333.00 | | 223 333.00 | 223 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 119.00 | 10 442.00 | 557 677.00 | 568 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 352.00 | 53 326.00 | 1 097 025.00 | 1 150 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 463.00 | 177 344.00 | | 206 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 298.00 | 59 118.00 | | 284 298.00 |
DL TOTAL (I) | 496 262.00 | 241 963.00 | | 496 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 715.00 | | | 346 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 221.00 | 69 175.00 | | 156 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 827.00 | 31 541.00 | | 97 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 763.00 | 100 717.00 | | 600 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 025.00 | 342 680.00 | | 1 097 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 236 917.00 | 236 917.00 | | 236 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 94 835.00 | 94 835.00 | | 94 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 716.00 | 70 446.00 | 276 269.00 | 346 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VW T.V.A. | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 764.00 | 324 494.00 | 276 269.00 | 600 764.00 |