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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 443.00 | 33 179.00 | 13 264.00 | 46 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 165.00 | 19 100.00 | 23 065.00 | 42 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 623.00 | 52 279.00 | 56 344.00 | 108 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BN En cours de production de biens | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 486.00 | 14 548.00 | 42 938.00 | 57 486.00 |
BZ Autres créances | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 274.00 | 14 548.00 | 127 726.00 | 142 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 896.00 | 66 827.00 | 184 069.00 | 250 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 830.00 | 60 492.00 | | 81 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 606.00 | 21 339.00 | | -38 606.00 |
DL TOTAL (I) | 48 724.00 | 87 330.00 | | 48 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 861.00 | 53 331.00 | | 42 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 9 699.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 286.00 | 8 271.00 | | 19 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 134.00 | 23 128.00 | | 32 134.00 |
EA Autres dettes | 40 972.00 | 29 302.00 | | 40 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 345.00 | 123 731.00 | | 135 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 069.00 | 211 062.00 | | 184 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 622.00 | 83 806.00 | | 105 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 449.00 | | 1 172.00 | 107 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 449.00 | | 1 157.00 | 87 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 599.00 | 17 680.00 | | 34 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 599.00 | 17 680.00 | | 34 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
UX Autres créances clients | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 861.00 | 13 138.00 | 27 867.00 | 42 861.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
VW T.V.A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 345.00 | 105 622.00 | 27 867.00 | 135 345.00 |