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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 187.00 | 39 071.00 | 15 116.00 | 54 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 572.00 | 64 072.00 | 41 499.00 | 105 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 625.00 | 110 009.00 | 156 615.00 | 266 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
BN En cours de production de biens | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 487.00 | 3 650.00 | 187 837.00 | 191 487.00 |
BZ Autres créances | 300 269.00 | | 300 269.00 | 300 269.00 |
CF Disponibilités | 72 125.00 | | 72 125.00 | 72 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 554.00 | 3 650.00 | 602 904.00 | 606 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 179.00 | 113 660.00 | 759 519.00 | 873 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 327 345.00 | | | 327 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 384.00 | | | -9 384.00 |
DL TOTAL (I) | 319 061.00 | | | 319 061.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 524.00 | | | 124 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 237.00 | | | 160 237.00 |
EA Autres dettes | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 458.00 | | | 390 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 519.00 | | | 759 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 409.00 | | | 345 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 497.00 | | 1 364 497.00 | 1 364 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 497.00 | | 1 364 497.00 | 1 364 497.00 |
FM Production stockée | | | 1 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 240.00 | | | 1 376 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 624.00 | | | 1 385 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 384.00 | | | -9 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 428.00 | | 4 197.00 | 262 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 562.00 | | 4 197.00 | 155 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 337.00 | 14 673.00 | | 95 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 471.00 | 14 673.00 | | 88 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 647.00 | 2 323.00 | 2 319.00 | 3 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647.00 | 2 323.00 | 2 319.00 | 3 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 647.00 | 2 323.00 | 2 319.00 | 53 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323.00 | 2 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 524.00 | 124 524.00 | | 124 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 835.00 | 103 835.00 | | 103 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 349.00 | 177 349.00 | | 177 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VB T. V. A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VC Groupe et associés | 265 566.00 | 265 566.00 | | 265 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 606.00 | 15 800.00 | 18 806.00 | 34 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 260.00 | 494 260.00 | 20 000.00 | 514 260.00 |
VW T.V.A. | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 215.00 | 345 409.00 | 18 806.00 | 364 215.00 |