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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 251.00 | 749.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | 535.00 | 1 781.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 595.00 | 786.00 | 103 809.00 | 104 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 770.00 | | 603 770.00 | 603 770.00 |
BZ Autres créances | 568 243.00 | | 568 243.00 | 568 243.00 |
CF Disponibilités | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 361.00 | | 1 210 361.00 | 1 210 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 956.00 | 786.00 | 1 314 170.00 | 1 314 956.00 |
CU Autres participations | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 051.00 | | | 98 051.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 103 530.00 | | | 103 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 754.00 | | | 398 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 966.00 | | | 457 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 124.00 | | | 135 124.00 |
EA Autres dettes | 218 758.00 | | | 218 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 640.00 | | | 1 210 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 170.00 | | | 1 314 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 640.00 | | | 1 210 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 051.00 | | | 98 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 104 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 101 279.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 786.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 966.00 | 457 966.00 | | 457 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 511.00 | 617 511.00 | | 617 511.00 |
UX Autres créances clients | 603 770.00 | | | 603 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568 243.00 | | | 568 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 013.00 | 1 172 013.00 | | 1 172 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 640.00 | 1 210 640.00 | | 1 210 640.00 |