| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 786.00 | 612.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 398.00 | 786.00 | 150 612.00 | 151 398.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CF Disponibilités | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 258.00 | 786.00 | 189 472.00 | 190 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 806.00 | 28 255.00 | | 35 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 823.00 | 7 552.00 | | 10 823.00 |
DL TOTAL (I) | 47 729.00 | 36 906.00 | | 47 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 847.00 | 82 393.00 | | 56 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 1 740.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910.00 | 1 358.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 742.00 | 164 756.00 | | 141 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 472.00 | 201 662.00 | | 189 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 358.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 315.00 | 75 824.00 | | 71 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 492.00 | 68 272.00 | | 60 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 823.00 | 7 552.00 | | 10 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 398.00 | | | 151 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
VI Groupe et associés | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 742.00 | 84 895.00 | 56 847.00 | 141 742.00 |