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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 386.00 | 24 707.00 | 51 679.00 | 76 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 891.00 | 25 212.00 | 51 679.00 | 76 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
072 Créances – Autres | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
110 Total général Actif | 150 962.00 | 25 212.00 | 125 750.00 | 150 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 757.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 86 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 709.00 | 191 011.00 | | 291 709.00 |
230 Autres produits | 3 458.00 | 2 722.00 | | 3 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 168.00 | 193 732.00 | | 295 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 892.00 | 80 679.00 | | 127 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 495.00 | 395.00 | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 81 229.00 | 50 755.00 | | 81 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 751.00 | | 1 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 266.00 | 19 344.00 | | 46 266.00 |
252 Charges sociales | 20 762.00 | 7 944.00 | | 20 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 263.00 | 7 736.00 | | 13 263.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 21.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 388.00 | 167 625.00 | | 291 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 779.00 | 26 108.00 | | 3 779.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 67.00 | | |
294 Charges financières | 724.00 | 753.00 | | 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 3 268.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 824.00 | 22 158.00 | | 2 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |