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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 951.00 | 951.00 | 2 300 000.00 | 2 300 951.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 209 860.00 | | 209 860.00 | 209 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 241.00 | | 211 241.00 | 211 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 192.00 | 951.00 | 2 511 241.00 | 2 512 192.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 394 854.00 | 1 209 606.00 | | 1 394 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 831.00 | 435 248.00 | | 295 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 185.00 | 1 925 354.00 | | 1 971 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 048.00 | 443 425.00 | | 223 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 716.00 | 52 110.00 | | 52 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 11 074.00 | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 220.00 | 247 283.00 | | 259 220.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | 4 487.00 | | 4 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 055.00 | 758 379.00 | | 540 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 241.00 | 2 683 733.00 | | 2 511 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 055.00 | 537 311.00 | | 540 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 211.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 142.00 | 15 953.00 | | 16 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 714.00 | 24 261.00 | | 27 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 792.00 | 1 287 188.00 | | 1 159 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 960.00 | 851 940.00 | | 863 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 831.00 | 435 248.00 | | 295 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | | | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 220.00 | 259 220.00 | | 259 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 048.00 | 223 047.00 | | 223 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 055.00 | 540 055.00 | | 540 055.00 |