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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 820.00 | 147 370.00 | 513 451.00 | 660 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 773.00 | 173 400.00 | 517 373.00 | 690 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 764.00 | 15 548.00 | 35 216.00 | 50 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 496.00 | | 66 496.00 | 66 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 628.00 | 356 043.00 | 1 132 585.00 | 1 488 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 176.00 | | 300 176.00 | 300 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
BT Marchandises | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 366.00 | | 287 366.00 | 287 366.00 |
BZ Autres créances | 502 538.00 | | 502 538.00 | 502 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 2 148 764.00 | | 2 148 764.00 | 2 148 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 111.00 | | 3 423 111.00 | 3 423 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 738.00 | 356 043.00 | 4 555 695.00 | 4 911 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 2 201.00 | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 116 148.00 | 1 498 947.00 | | 1 116 148.00 |
DH Report à nouveau | -566 651.00 | -380 477.00 | | -566 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 580.00 | -186 174.00 | | 1 835 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 077.00 | 934 497.00 | | 2 830 077.00 |
DN Avances conditionnées | 112 500.00 | 170 000.00 | | 112 500.00 |
DO TOTAL (II) | 112 500.00 | 170 000.00 | | 112 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 670.00 | 562 855.00 | | 1 018 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 765.00 | 254 847.00 | | 454 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 387.00 | 111 155.00 | | 137 387.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 118.00 | 928 869.00 | | 1 613 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 695.00 | 2 033 367.00 | | 4 555 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 122.00 | 566 369.00 | | 735 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |