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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 500.00 | | 1 048 500.00 | 1 048 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BZ Autres créances | 192 274.00 | | 192 274.00 | 192 274.00 |
CF Disponibilités | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 367.00 | | 264 367.00 | 264 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 867.00 | | 1 312 867.00 | 1 312 867.00 |
CU Autres participations | 1 048 500.00 | | 1 048 500.00 | 1 048 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 200.00 | | | 401 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
DG Autres réserves | 403 656.00 | | | 403 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 791.00 | | | 147 791.00 |
DL TOTAL (I) | 992 768.00 | | | 992 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 392.00 | | | 228 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
EA Autres dettes | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 099.00 | | | 320 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 867.00 | | | 1 312 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 581.00 | | | 144 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 327.00 | | | 401 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 535.00 | | | 253 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 791.00 | | | 147 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 500.00 | | | 1 048 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 500.00 | | | 1 048 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
UX Autres créances clients | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 353.00 | 52 834.00 | 175 518.00 | 228 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
VP Divers | 192 275.00 | 192 275.00 | | 192 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 540.00 | 215 540.00 | | 215 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 100.00 | 144 581.00 | 175 518.00 | 320 100.00 |