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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433 682.00 | 930 984.00 | 502 698.00 | 1 433 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 665.00 | 44 469.00 | 7 196.00 | 51 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 062.00 | 975 453.00 | 513 608.00 | 1 489 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 032.00 | 5 403.00 | 32 629.00 | 38 032.00 |
BZ Autres créances | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
CF Disponibilités | 580 067.00 | | 580 067.00 | 580 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 278.00 | | 79 278.00 | 79 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 926.00 | 5 403.00 | 795 523.00 | 800 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 988.00 | 980 856.00 | 1 309 131.00 | 2 289 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 492.00 | | | 1 191 492.00 |
DH Report à nouveau | -1 676 500.00 | | | -1 676 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 405.00 | | | 146 405.00 |
DL TOTAL (I) | -299 969.00 | | | -299 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 973.00 | | | 127 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 030.00 | | | 153 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 500.00 | | | 1 438 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 131.00 | | | 1 309 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 500.00 | | | 438 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 020.00 | | 341 043.00 | 1 148 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 142.00 | | 338 541.00 | 1 095 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 713.00 | | 1 952.00 | 49 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | 549.00 | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 493.00 | 301 961.00 | | 673 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 854.00 | 291 131.00 | | 639 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 639.00 | 10 830.00 | | 33 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 974.00 | 127 974.00 | | 127 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 030.00 | 153 030.00 | | 153 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 38 033.00 | 31 549.00 | 6 484.00 | 38 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 572.00 | 214 374.00 | 10 198.00 | 224 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 501.00 | 438 501.00 | 1 000 000.00 | 1 438 501.00 |