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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 400.00 | | 485 400.00 | 485 400.00 |
BZ Autres créances | 104 145.00 | | 104 145.00 | 104 145.00 |
CF Disponibilités | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 448.00 | | 611 448.00 | 611 448.00 |
CU Autres participations | 485 400.00 | | 485 400.00 | 485 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 303.00 | 309 312.00 | | 292 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 560.00 | 25 850.00 | | 135 560.00 |
DL TOTAL (I) | 466 803.00 | 374 103.00 | | 466 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 901.00 | 122 183.00 | | 61 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 241.00 | 32 241.00 | | 69 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 625.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 858.00 | 57 286.00 | | 12 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 645.00 | 212 336.00 | | 144 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 448.00 | 586 438.00 | | 611 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 096.00 | -1 534.00 | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 30 661.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440.00 | 4 811.00 | | 4 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 560.00 | 25 850.00 | | 135 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 400.00 | | | 485 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 400.00 | | | 485 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VC Groupe et associés | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
VI Groupe et associés | 82 099.00 | 82 099.00 | | 82 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 145.00 | 104 145.00 | | 104 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 645.00 | 144 645.00 | | 144 645.00 |