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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 244.00 | 115 907.00 | 12 337.00 | 128 244.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 2 165 933.00 | 1 827 807.00 | 338 126.00 | 2 165 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 602.00 | 507 135.00 | 30 467.00 | 537 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 636.00 | 374 586.00 | 83 050.00 | 457 636.00 |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 883.00 | | 3 126 883.00 | 3 126 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 712.00 | 223 006.00 | 102 706.00 | 325 712.00 |
BT Marchandises | 2 063 697.00 | 185 139.00 | 1 878 558.00 | 2 063 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 559 851.00 | 20 490.00 | 4 539 361.00 | 4 559 851.00 |
BZ Autres créances | 570 441.00 | | 570 441.00 | 570 441.00 |
CF Disponibilités | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 477.00 | | 3 140 477.00 | 3 140 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 126 883.00 | | 3 126 883.00 | 3 126 883.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 012.00 | 1 860 012.00 | | 1 860 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 342.00 | 16 899.00 | | 25 342.00 |
DH Report à nouveau | 481 504.00 | 321 091.00 | | 481 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 826.00 | 168 856.00 | | 179 826.00 |
DK Provisions réglementées | 1 173.00 | 838.00 | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 857.00 | 2 367 696.00 | | 2 547 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 643.00 | 124 943.00 | | 119 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 638.00 | 772 850.00 | | 579 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 251.00 | 532 771.00 | | 666 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 980.00 | 13 073.00 | | 12 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 153.00 | 2 739 853.00 | | 1 571 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 345.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 867.00 | 697 507.00 | | 579 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 620.00 | 785 926.00 | | 592 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 477.00 | 3 153 622.00 | | 3 140 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 210 926.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 604 057.00 | 904 509.00 | | 604 057.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 179 287.00 | 3 504 469.00 | | 4 179 287.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 581 964.00 | 865 435.00 | | 581 964.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 761 251.00 | 4 369 904.00 | | 4 761 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 491 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 286 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 778 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 970 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 824 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 059.00 | 6 970.00 | | 20 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -335.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 600.00 | 925 227.00 | | 615 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 044.00 | 206 044.00 | | 206 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 218.00 | 37 188.00 | | 26 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 826.00 | 168 856.00 | | 179 826.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 186 021.00 | 1 769 944.00 | | 1 186 021.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 186 021.00 | 1 769 944.00 | | 1 186 021.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 581 964.00 | 865 435.00 | | 581 964.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 604 057.00 | 904 509.00 | | 604 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 638.00 | 196 305.00 | 383 333.00 | 579 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 620.00 | 209 287.00 | 383 333.00 | 592 620.00 |