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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 702.00 | 3 360.00 | 2 515 342.00 | 2 518 702.00 |
BZ Autres créances | 369 321.00 | | 369 321.00 | 369 321.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 064.00 | | 370 064.00 | 370 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 766.00 | 3 360.00 | 2 885 406.00 | 2 888 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 515 342.00 | | 2 515 342.00 | 2 515 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 326.00 | 28 617.00 | | 37 326.00 |
DG Autres réserves | 709 196.00 | 543 748.00 | | 709 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 801.00 | 174 156.00 | | 173 801.00 |
DK Provisions réglementées | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 666.00 | 1 138 864.00 | | 1 312 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 639.00 | 1 667 040.00 | | 1 510 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 401.00 | 27 457.00 | | 56 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 3 750.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 740.00 | 1 698 247.00 | | 1 572 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 406.00 | 2 837 112.00 | | 2 885 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 667.00 | -9 211.00 | | -8 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 635.00 | 202 436.00 | | 202 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 833.00 | 28 279.00 | | 28 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 801.00 | 174 156.00 | | 173 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 702.00 | | | 2 518 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 342.00 | | | 2 515 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 310 457.00 | 310 457.00 | | 310 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 321.00 | 369 321.00 | | 369 321.00 |