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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 936 150.00 | | 936 150.00 | 936 150.00 |
CF Disponibilités | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 425.00 | | 1 013 425.00 | 1 013 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 425.00 | | 1 013 425.00 | 1 013 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DH Report à nouveau | -59 164.00 | -71 952.00 | | -59 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 124.00 | 12 788.00 | | -4 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 512.00 | 1 011 636.00 | | 1 007 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 383.00 | 5 383.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 910.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530.00 | 1 910.00 | | 1 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 425.00 | 1 018 929.00 | | 1 013 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530.00 | 1 910.00 | | 1 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | 22 814.00 | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124.00 | 10 026.00 | | 5 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 124.00 | 12 788.00 | | -4 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 383.00 | | 1 000.00 | 5 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 383.00 | | 1 000.00 | 5 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VC Groupe et associés | 831 134.00 | 831 134.00 | | 831 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 253.00 | 74 051.00 | 19 201.00 | 93 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 150.00 | 916 948.00 | 19 201.00 | 936 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 714.00 | 4 961.00 | | 1 714.00 |
ST Autres comptes | 437.00 | 1 087.00 | | 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | 2 933.00 | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 972.00 | 2 933.00 | | 2 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164.00 | 1 780.00 | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 151.00 | 6 048.00 | | 2 151.00 |