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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 677.00 | 2 448.00 | 19 228.00 | 21 677.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 654.00 | 3 366.00 | 19 288.00 | 22 654.00 |
060 Stock marchandises | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
072 Créances – Autres | 90 892.00 | | 90 892.00 | 90 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 974.00 | | 206 974.00 | 206 974.00 |
110 Total général Actif | 229 628.00 | 3 366.00 | 226 262.00 | 229 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -225 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -219 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 301 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 924 746.00 | | | 924 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 924 796.00 | | | 924 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 069 085.00 | | | 1 069 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92 347.00 | | | -92 347.00 |
242 Autres charges externes. | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
252 Charges sociales | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 149 423.00 | | | 1 149 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -224 627.00 | | | -224 627.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -225 065.00 | | | -225 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 917.00 | | | 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 960.00 | | | 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |