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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 146.00 | 984.00 | 162.00 | 1 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 706.00 | 1 251.00 | 1 958.00 |
040 Immobilisations financières | 300 490.00 | | 300 490.00 | 300 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 594.00 | 1 690.00 | 301 904.00 | 303 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
072 Créances – Autres | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
084 Disponibilités | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 639.00 | | 148 639.00 | 148 639.00 |
110 Total général Actif | 452 232.00 | 1 690.00 | 450 542.00 | 452 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 166 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 000.00 | 212 000.00 | | 256 000.00 |
230 Autres produits | 8 339.00 | 8 741.00 | | 8 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 339.00 | 220 741.00 | | 264 339.00 |
242 Autres charges externes. | 63 544.00 | 60 087.00 | | 63 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 387.00 | 3 925.00 | | 5 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 976.00 | 158 198.00 | | 185 976.00 |
252 Charges sociales | 13 713.00 | 5 345.00 | | 13 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 830.00 | 2 278.00 | | 1 830.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 490.00 | 229 833.00 | | 270 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 151.00 | -9 092.00 | | -6 151.00 |
280 Produits financiers | 142 564.00 | 29 920.00 | | 142 564.00 |
294 Charges financières | 1 571.00 | 2 431.00 | | 1 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 518.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 1 223.00 | | 4 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 485.00 | 16 656.00 | | 130 485.00 |