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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 400.00 | 36 022.00 | 1 378.00 | 37 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 053 528.00 | | 3 053 528.00 | 3 053 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 667.00 | | 217 667.00 | 217 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 780.00 | 115 474.00 | 96 306.00 | 211 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 892.00 | | 72 892.00 | 72 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 267.00 | 151 496.00 | 3 441 771.00 | 3 593 267.00 |
BT Marchandises | 168 585.00 | | 168 585.00 | 168 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 372.00 | 3 365.00 | 313 007.00 | 316 372.00 |
BZ Autres créances | 1 169 505.00 | | 1 169 505.00 | 1 169 505.00 |
CF Disponibilités | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 203.00 | | 94 203.00 | 94 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 365.00 | 3 365.00 | 1 863 000.00 | 1 866 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 632.00 | 154 861.00 | 5 304 771.00 | 5 459 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 88 370.00 | -145 537.00 | | 88 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 547.00 | 233 907.00 | | 137 547.00 |
DL TOTAL (I) | 235 917.00 | 98 370.00 | | 235 917.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 118 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 031.00 | 520 980.00 | | 585 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 403.00 | 872 492.00 | | 4 148 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 275.00 | 281 609.00 | | 272 275.00 |
EA Autres dettes | 23 144.00 | 23 856.00 | | 23 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 822.00 | 2 177 756.00 | | 4 443 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 739.00 | 2 276 126.00 | | 4 719 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 179 318.00 | | 6 179 318.00 | 6 179 318.00 |
FD Production vendue biens | 136 372.00 | | 136 372.00 | 136 372.00 |
FG Production vendue services | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 350 676.00 | | 6 350 676.00 | 6 350 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 411 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 8 127 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 879.00 | 81 608.00 | | 9 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 879.00 | 81 608.00 | | 9 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 782.00 | 107 657.00 | | 59 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 504.00 | 107 657.00 | | 117 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 625.00 | -26 049.00 | | -107 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 766.00 | 2 858 578.00 | | 6 428 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 219.00 | 2 624 671.00 | | 6 291 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 547.00 | 233 907.00 | | 137 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 368.00 | | 235 309.00 | 3 385 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 412.00 | 3 593 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 239.00 | 3 271 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 211 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171 296.00 | | 125 136.00 | 3 171 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 633.00 | | 44 320.00 | 169 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 039.00 | | 65 853.00 | 7 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 948.00 | 256 446.00 | 229 897.00 | 124 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 680.00 | 55 671.00 | 50 328.00 | 30 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90 695.00 | 90 695.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 268.00 | 110 080.00 | 88 874.00 | 94 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 638.00 | 2 638.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 703.00 | 2 341.00 | 4 678.00 | 5 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 703.00 | 2 341.00 | 4 678.00 | 5 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 703.00 | 4 979.00 | 7 316.00 | 5 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 403.00 | 4 148 403.00 | | 4 148 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 713.00 | 122 713.00 | | 122 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 892.00 | | 72 892.00 | 72 892.00 |
UX Autres créances clients | 316 372.00 | 316 372.00 | | 316 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VB T. V. A. | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |
VC Groupe et associés | 771 013.00 | 771 013.00 | | 771 013.00 |
VI Groupe et associés | 585 031.00 | 585 031.00 | | 585 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 721.00 | 255 721.00 | | 255 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 972.00 | 1 580 081.00 | 72 892.00 | 1 652 972.00 |
VW T.V.A. | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 773.00 | 5 234 773.00 | | 5 234 773.00 |