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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 706.00 | 2 794.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 672.00 | 1 746.00 | 6 926.00 | 8 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 657.00 | 2 451.00 | 71 205.00 | 73 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BT Marchandises | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 298.00 | 2 451.00 | 94 846.00 | 97 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 045.00 | | | -9 045.00 |
DL TOTAL (I) | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 891.00 | | | 98 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 846.00 | | | 94 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
FG Production vendue services | 101 472.00 | | 101 472.00 | 101 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 489.00 | | 105 489.00 | 105 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 507.00 | | | 105 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 552.00 | | | 114 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 045.00 | | | -9 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 785.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 421.00 | 8 565.00 | 35 698.00 | 54 421.00 |
VI Groupe et associés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 223.00 | 3 438.00 | 7 785.00 | 11 223.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 891.00 | 53 035.00 | 35 698.00 | 98 891.00 |