| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 048.00 | 9 291.00 | 13 757.00 | 23 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 153.00 | 5 226.00 | 17 927.00 | 23 153.00 |
040 Immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 976.00 | 14 517.00 | 32 458.00 | 46 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
072 Créances – Autres | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
084 Disponibilités | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 087.00 | | 69 088.00 | 69 087.00 |
110 Total général Actif | 116 063.00 | 14 517.00 | 101 546.00 | 116 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 723.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 347.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29.00 | | | 29.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 185.00 | | | 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 094.00 | | | 142 094.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 138.00 | | | 142 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29.00 | | | 29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
252 Charges sociales | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
262 Autres charges | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 955.00 | | | 128 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 903.00 | | | 903.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 596.00 | | | 596.00 |