| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AH Fonds commercial | 262 710.00 | | 262 710.00 | 262 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 041.00 | 39 815.00 | 18 226.00 | 58 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 306.00 | 42 369.00 | 282 936.00 | 325 306.00 |
BT Marchandises | 184 295.00 | | 184 295.00 | 184 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BZ Autres créances | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CF Disponibilités | 246 449.00 | | 246 449.00 | 246 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 124.00 | | 466 124.00 | 466 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 429.00 | 42 369.00 | 749 060.00 | 791 429.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 186 925.00 | 89 886.00 | | 186 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 531.00 | 97 039.00 | | 96 531.00 |
DL TOTAL (I) | 290 056.00 | 193 525.00 | | 290 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 462.00 | 37 103.00 | | 36 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 463.00 | 2 485.00 | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 409.00 | 233 143.00 | | 175 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 056.00 | 45 755.00 | | 48 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | 4 777.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 004.00 | 531 139.00 | | 459 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 060.00 | 724 664.00 | | 749 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 916.00 | 435 041.00 | | 377 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 792.00 | | 4 123.00 | 324 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 609.00 | 325 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 609.00 | 58 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 264.00 | | | 265 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 527.00 | | 4 123.00 | 57 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 035.00 | 9 261.00 | 2 927.00 | 36 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 481.00 | 9 261.00 | 2 927.00 | 33 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 409.00 | 175 409.00 | | 175 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 098.00 | 32 750.00 | 63 348.00 | 96 098.00 |
VI Groupe et associés | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 801.00 | 375 453.00 | 63 348.00 | 438 801.00 |