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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 186.00 | 4 944.00 | 10 241.00 | 15 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 413.00 | 9 924.00 | 9 489.00 | 19 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 250.00 | 14 869.00 | 26 381.00 | 41 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BN En cours de production de biens | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 034.00 | | 176 034.00 | 176 034.00 |
BZ Autres créances | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CF Disponibilités | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 122.00 | | 240 122.00 | 240 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 372.00 | 14 869.00 | 266 503.00 | 281 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 400.00 | | 799.00 |
DH Report à nouveau | 45 195.00 | 37 607.00 | | 45 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 193.00 | 7 987.00 | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 60 187.00 | 51 995.00 | | 60 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 973.00 | 37 776.00 | | 118 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 843.00 | 50 484.00 | | 67 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 316.00 | 89 291.00 | | 206 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 503.00 | 141 286.00 | | 266 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 470 501.00 | 5 082.00 | 475 583.00 | 470 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 501.00 | 5 082.00 | 475 583.00 | 470 501.00 |
FM Production stockée | | | 22 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 169.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 443.00 | 226.00 | | 5 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 443.00 | 226.00 | | 5 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 443.00 | -226.00 | | -5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 210.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 152.00 | 453 154.00 | | 498 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 959.00 | 445 167.00 | | 489 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 193.00 | 7 987.00 | | 8 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 891.00 | | 9 358.00 | 31 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 840.00 | | 8 758.00 | 25 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051.00 | | 600.00 | 6 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 699.00 | 8 169.00 | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 699.00 | 8 169.00 | | 6 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 176 034.00 | 176 034.00 | | 176 034.00 |
VB T. V. A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 034.00 | 193 383.00 | 6 651.00 | 200 034.00 |
VW T.V.A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 316.00 | 206 316.00 | | 206 316.00 |