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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 931.00 | 8 999.00 | 931.00 | 9 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 031.00 | 13 299.00 | 51 731.00 | 65 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 406.00 | | 434 406.00 | 434 406.00 |
BZ Autres créances | 247 642.00 | | 247 642.00 | 247 642.00 |
CF Disponibilités | 92 706.00 | | 92 706.00 | 92 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 927.00 | | 774 927.00 | 774 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 958.00 | 13 299.00 | 826 658.00 | 839 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 67 927.00 | 66 488.00 | | 67 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 658.00 | 525 439.00 | | 9 658.00 |
DL TOTAL (I) | 79 785.00 | 594 127.00 | | 79 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 667.00 | 48 677.00 | | 326 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 039.00 | 260 746.00 | | 420 039.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 26.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 873.00 | 309 449.00 | | 746 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 658.00 | 903 576.00 | | 826 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 382.00 | | 649.00 | 64 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 282.00 | | 649.00 | 9 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 058.00 | 1 241.00 | | 12 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 758.00 | 1 241.00 | | 7 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 667.00 | 326 667.00 | | 326 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 835.00 | 145 835.00 | | 145 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 742.00 | 145 742.00 | | 145 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
UX Autres créances clients | 434 406.00 | 434 406.00 | | 434 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 860.00 | 187 860.00 | | 187 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 021.00 | 733 021.00 | | 733 021.00 |
VW T.V.A. | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 873.00 | 746 873.00 | | 746 873.00 |