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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 937.00 | 6 585.00 | 12 352.00 | 18 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 571.00 | 7 687.00 | 190 884.00 | 198 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 480.00 | | 286 480.00 | 286 480.00 |
BZ Autres créances | 889 445.00 | | 889 445.00 | 889 445.00 |
CF Disponibilités | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 397.00 | | 1 227 397.00 | 1 227 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 969.00 | 7 687.00 | 1 418 282.00 | 1 425 969.00 |
CU Autres participations | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 389 085.00 | | | 389 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 968.00 | | | 635 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 952.00 | | | 1 111 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
EA Autres dettes | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 330.00 | | | 306 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 282.00 | | | 1 418 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 843.00 | | | 279 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 600.00 | | 318 600.00 | 318 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 600.00 | | 318 600.00 | 318 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641 948.00 | | | 641 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 948.00 | | | 641 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 767.00 | | | 566 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 756.00 | | | 973 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 789.00 | | | 337 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 968.00 | | | 635 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 377.00 | | 96 319.00 | 484 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 124.00 | 178 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 124.00 | 198 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | 17 238.00 | 1 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 576.00 | | 79 080.00 | 481 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720.00 | 5 967.00 | | 1 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | 3.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 5 964.00 | | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 147.00 | 144 147.00 | | 144 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 286 480.00 | 286 480.00 | | 286 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 569.00 | 13 081.00 | 26 487.00 | 39 569.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 269.00 | 863 269.00 | | 863 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 874.00 | 1 175 925.00 | 153 949.00 | 1 329 874.00 |
VW T.V.A. | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 330.00 | 279 843.00 | 26 487.00 | 306 330.00 |