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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BP En cours de production de services | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 495.00 | -4 665.00 | | -4 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 143.00 | 170.00 | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148.00 | -3 995.00 | | 1 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | 3 059.00 | | 1 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298.00 | 895.00 | | 5 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 637.00 | 1 000.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 1 178.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 242.00 | 4 065.00 | | 4 242.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 650.00 | 10 462.00 | | 15 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 799.00 | 6 467.00 | | 16 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 340.00 | 1 220.00 | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 340.00 | 1 220.00 | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |