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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 309.00 | | 936 309.00 | 936 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CF Disponibilités | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 160.00 | | 975 160.00 | 975 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 925 059.00 | | 925 059.00 | 925 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -21 866.00 | | | -21 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DL TOTAL (I) | -7 062.00 | | | -7 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 661.00 | | | 413 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 507.00 | | | 511 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 222.00 | | | 982 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 160.00 | | | 975 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 421.00 | 55 957.00 | | 672 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 507.00 | | | 511 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 849.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 178.00 | 3 693.00 | | 6 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 926 309.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 926 309.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 661.00 | 225.00 | 374 756.00 | 413 661.00 |
VI Groupe et associés | 511 508.00 | | | 511 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 284.00 | 26 034.00 | 11 250.00 | 37 284.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 223.00 | 55 957.00 | 376 078.00 | 982 223.00 |