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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 748.00 | 3 786.00 | 3 962.00 | 7 748.00 |
040 Immobilisations financières | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 085.00 | 7 186.00 | 34 899.00 | 42 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262 096.00 | | 262 096.00 | 262 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 424.00 | 27 594.00 | 172 830.00 | 200 424.00 |
072 Créances – Autres | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
084 Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 542.00 | 27 594.00 | 487 948.00 | 515 542.00 |
110 Total général Actif | 557 627.00 | 34 780.00 | 522 847.00 | 557 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -219 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -195 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -404 971.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 457 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 925 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 486.00 | 222 987.00 | | 327 486.00 |
222 Production stockée | 42 035.00 | 5 165.00 | | 42 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 867.00 | 5 761.00 | | 4 867.00 |
230 Autres produits | 13 249.00 | 5.00 | | 13 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 636.00 | 233 918.00 | | 387 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125.00 | | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341 824.00 | 77 717.00 | | 341 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -73 561.00 | 38 108.00 | | -73 561.00 |
242 Autres charges externes. | 139 821.00 | 108 530.00 | | 139 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | 1 522.00 | | 3 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 795.00 | 112 515.00 | | 120 795.00 |
252 Charges sociales | 18 813.00 | 24 052.00 | | 18 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 474.00 | 2 156.00 | | 3 474.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 594.00 | 13 248.00 | | 27 594.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 582 325.00 | 377 850.00 | | 582 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -194 688.00 | -143 932.00 | | -194 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 395.00 | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 687.00 | 12 544.00 | | 6 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -195 911.00 | -156 870.00 | | -195 911.00 |