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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 743.00 | 13 247.00 | 2 496.00 | 15 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 158.00 | 101 927.00 | 5 231.00 | 107 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 108.00 | | 86 108.00 | 86 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 265.00 | 101 927.00 | 91 338.00 | 193 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
DL TOTAL (I) | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 895.00 | | 245 895.00 | 245 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 895.00 | | 245 895.00 | 245 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 895.00 | | | 245 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 348.00 | | | 211 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 913.00 | | 244.00 | 106 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 244.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 761.00 | 2 166.00 | | 99 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 761.00 | 2 166.00 | | 99 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 827.00 | 26 092.00 | 2 734.00 | 28 827.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |