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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 999.00 | 17 754.00 | 49 244.00 | 66 999.00 |
040 Immobilisations financières | 717 230.00 | | 717 230.00 | 717 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 229.00 | 17 754.00 | 766 474.00 | 784 229.00 |
072 Créances – Autres | 418 654.00 | | 418 654.00 | 418 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 213 720.00 | | 213 720.00 | 213 720.00 |
084 Disponibilités | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 645 713.00 | | 645 713.00 | 645 713.00 |
110 Total général Actif | 1 429 943.00 | 17 754.00 | 1 412 188.00 | 1 429 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 470 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 387 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 412 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 905.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 76 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 177.00 | | | -51 177.00 |
280 Produits financiers | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 879.00 | | | -48 879.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 826 905.00 | | | 826 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 906.00 | | | 49 906.00 |