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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AH Fonds commercial | 291 130.00 | | 291 130.00 | 291 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 717.00 | 223.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 419.00 | 29 139.00 | 27 280.00 | 56 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 912.00 | 35 645.00 | 333 267.00 | 368 912.00 |
BT Marchandises | 209 390.00 | 51 896.00 | 157 494.00 | 209 390.00 |
BZ Autres créances | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CF Disponibilités | 235 522.00 | | 235 522.00 | 235 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 049.00 | 51 896.00 | 419 153.00 | 471 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 961.00 | 87 541.00 | 752 420.00 | 839 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 722.00 | 122 446.00 | | 179 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 642.00 | 57 276.00 | | 103 642.00 |
DL TOTAL (I) | 294 364.00 | 190 722.00 | | 294 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 917.00 | 364 749.00 | | 273 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 702.00 | 114 521.00 | | 67 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 863.00 | 126 672.00 | | 115 863.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 325.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 056.00 | 606 267.00 | | 458 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 420.00 | 796 989.00 | | 752 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 889.00 | 51 896.00 | 60 889.00 | 60 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 889.00 | 51 896.00 | 60 889.00 | 60 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 889.00 | 51 896.00 | 60 889.00 | 60 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 917.00 | 102 214.00 | 171 080.00 | 273 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 512.00 | 26 137.00 | 14 375.00 | 40 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 056.00 | 286 353.00 | 171 080.00 | 458 056.00 |