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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
BZ Autres créances | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 649.00 | | 236 649.00 | 236 649.00 |
CU Autres participations | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 811.00 | -5 295.00 | | -7 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 006.00 | -2 516.00 | | -7 006.00 |
DL TOTAL (I) | 105 183.00 | 112 189.00 | | 105 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 947.00 | | | 122 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | 15 461.00 | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 798.00 | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 466.00 | 171 659.00 | | 131 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 649.00 | 283 849.00 | | 236 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 258.00 | 171 659.00 | | 38 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 339.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 006.00 | 3 854.00 | | 7 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 006.00 | -2 516.00 | | -7 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 850.00 | | | 168 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 850.00 | | | 168 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 67 601.00 | 67 601.00 | | 67 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 947.00 | 29 739.00 | 93 208.00 | 122 947.00 |
VI Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 601.00 | 67 601.00 | | 67 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 466.00 | 38 258.00 | 93 208.00 | 131 466.00 |