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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 099.00 | 129 165.00 | 131 934.00 | 261 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 408.00 | 8 243.00 | 23 165.00 | 31 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 607.00 | 137 508.00 | 165 099.00 | 302 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 314.00 | 229 226.00 | 217 088.00 | 446 314.00 |
BZ Autres créances | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
CF Disponibilités | 238 730.00 | | 238 730.00 | 238 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 418.00 | 229 226.00 | 578 192.00 | 807 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 025.00 | 366 734.00 | 743 291.00 | 1 110 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | -84 891.00 | -157 389.00 | | -84 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 114.00 | 72 498.00 | | -130 114.00 |
DL TOTAL (I) | -201 009.00 | -70 895.00 | | -201 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 668.00 | 340 921.00 | | 296 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 720.00 | 8 963.00 | | 71 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 998.00 | 311 416.00 | | 221 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 322.00 | 136 491.00 | | 73 322.00 |
EA Autres dettes | 280 592.00 | 2 100.00 | | 280 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 300.00 | 799 890.00 | | 944 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 291.00 | 728 995.00 | | 743 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 273.00 | | 48 138.00 | 258 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 805.00 | 302 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 292 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 673.00 | | 48 138.00 | 246 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 483.00 | 45 098.00 | 72.00 | 92 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 383.00 | 45 098.00 | 72.00 | 92 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 300.00 | 13 074.00 | 229 226.00 | 242 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 300.00 | 13 074.00 | 229 226.00 | 242 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 300.00 | 13 074.00 | 229 226.00 | 242 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 998.00 | 221 998.00 | | 221 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 592.00 | 280 592.00 | | 280 592.00 |
UX Autres créances clients | 446 314.00 | 75 616.00 | 370 698.00 | 446 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 668.00 | 5 994.00 | 290 674.00 | 296 668.00 |
VI Groupe et associés | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
VP Divers | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 490.00 | 159 792.00 | 370 698.00 | 530 490.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 300.00 | 653 626.00 | 290 674.00 | 944 300.00 |