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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 096.00 | 124 592.00 | 1 504.00 | 126 096.00 |
AH Fonds commercial | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 923.00 | 122 144.00 | 89 779.00 | 211 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 369.00 | 246 736.00 | 134 632.00 | 381 369.00 |
BT Marchandises | 95 794.00 | 6 100.00 | 89 694.00 | 95 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 710.00 | | 724 710.00 | 724 710.00 |
BZ Autres créances | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 791 598.00 | | 791 598.00 | 791 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 858.00 | 6 100.00 | 1 655 758.00 | 1 661 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 228.00 | 252 836.00 | 1 790 391.00 | 2 043 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 164 244.00 | | | 164 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 770.00 | | | 318 770.00 |
DL TOTAL (I) | 484 664.00 | | | 484 664.00 |
DN Avances conditionnées | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DO TOTAL (II) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 095.00 | | | 647 095.00 |
EA Autres dettes | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 877.00 | | | 290 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 401.00 | | | 1 180 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 391.00 | | | 1 790 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 901.00 | | | 1 130 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 274.00 | 50 931.00 | 734 206.00 | 683 274.00 |
FG Production vendue services | 3 153 194.00 | 44 883.00 | 3 198 078.00 | 3 153 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 469.00 | 95 814.00 | 3 932 284.00 | 3 836 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 356.00 | | | 116 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 865.00 | | | 3 970 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 095.00 | | | 3 652 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 770.00 | | | 318 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 900.00 | | | 17 900.00 |