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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 024.00 | 16 803.00 | 37 221.00 | 54 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 024.00 | 16 803.00 | 37 221.00 | 54 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
060 Stock marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
072 Créances – Autres | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
084 Disponibilités | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 058.00 | | 137 058.00 | 137 058.00 |
110 Total général Actif | 191 082.00 | 16 803.00 | 174 280.00 | 191 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 330.00 | | | 330.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -330.00 | | | -330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |