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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 599.00 | 4 400.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 136.00 | 599.00 | 50 536.00 | 51 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
BZ Autres créances | 117 236.00 | | 117 236.00 | 117 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 780.00 | | 254 780.00 | 254 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 916.00 | 599.00 | 305 316.00 | 305 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 812.00 | | | -20 812.00 |
DL TOTAL (I) | 104 187.00 | | | 104 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
EA Autres dettes | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 129.00 | | | 201 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 316.00 | | | 305 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 129.00 | | | 201 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 409.00 | 329.00 | 556 739.00 | 556 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 409.00 | 329.00 | 556 739.00 | 556 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 357.00 | | | -9 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 638.00 | | | 563 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 450.00 | | | 584 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 812.00 | | | -20 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 136 890.00 | | | 136 890.00 |
VB T. V. A. | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VC Groupe et associés | 106 991.00 | | | 106 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 916.00 | 260 916.00 | | 260 916.00 |
VW T.V.A. | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 129.00 | 201 129.00 | | 201 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
ST Autres comptes | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 473.00 | | | 113 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 044.00 | | | 70 044.00 |