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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 330.00 | | 2 821 330.00 | 2 821 330.00 |
CF Disponibilités | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 972.00 | | 2 859 972.00 | 2 859 972.00 |
CU Autres participations | 2 821 080.00 | | 2 821 080.00 | 2 821 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 679 648.00 | 2 679 648.00 | | 2 679 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
DG Autres réserves | 152 183.00 | 152 183.00 | | 152 183.00 |
DH Report à nouveau | -30 038.00 | -15 950.00 | | -30 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 313.00 | -14 087.00 | | 41 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 116.00 | 2 809 802.00 | | 2 851 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 14 574.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 855.00 | 14 578.00 | | 8 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 972.00 | 2 824 381.00 | | 2 859 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 855.00 | 14 578.00 | | 8 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 078.00 | 14 087.00 | | 9 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 313.00 | -14 087.00 | | 41 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 330.00 | | | 2 821 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 821 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 330.00 | | | 2 821 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |