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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 536.00 | 7 744.00 | 7 791.00 | 15 536.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 986.00 | 7 744.00 | 8 241.00 | 15 986.00 |
060 Stock marchandises | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
072 Créances – Autres | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
084 Disponibilités | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
110 Total général Actif | 37 738.00 | 7 744.00 | 29 994.00 | 37 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 187.00 | | | 134 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
230 Autres produits | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 786.00 | | | 191 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
252 Charges sociales | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 173.00 | | | 182 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |