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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 10 540.00 | 502.00 | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 678.00 | 65 550.00 | 65 128.00 | 130 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 020.00 | 76 090.00 | 65 930.00 | 142 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 341.00 | | 609 341.00 | 609 341.00 |
BZ Autres créances | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
CF Disponibilités | 181 162.00 | | 181 162.00 | 181 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 401.00 | | 838 401.00 | 838 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 421.00 | 76 090.00 | 904 331.00 | 980 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
DL TOTAL (I) | 319 622.00 | | | 319 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 692.00 | | | 215 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 439.00 | | | 215 439.00 |
EA Autres dettes | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 709.00 | | | 584 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 331.00 | | | 904 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 010.00 | | | 447 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 910.00 | | 14 110.00 | 127 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 610.00 | | 14 110.00 | 127 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 487.00 | 26 603.00 | | 49 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 487.00 | 26 603.00 | | 49 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 692.00 | 215 692.00 | | 215 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 311.00 | 129 311.00 | | 129 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 609 341.00 | 609 341.00 | | 609 341.00 |
VB T. V. A. | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 540.00 | 657 240.00 | 300.00 | 657 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 709.00 | 447 010.00 | 137 700.00 | 584 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
ST Autres comptes | 138 068.00 | | | 138 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
YT Sous‐traitance | 808 051.00 | | | 808 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
ZE Dividendes | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 471.00 | | | 1 005 471.00 |