| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 578 241.00 | | 578 241.00 | 578 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
BZ Autres créances | 173 531.00 | | 173 531.00 | 173 531.00 |
CF Disponibilités | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 329.00 | | 303 329.00 | 303 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 570.00 | | 881 570.00 | 881 570.00 |
CU Autres participations | 578 241.00 | | 578 241.00 | 578 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 224.00 | | | 510 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
DL TOTAL (I) | 674 416.00 | | | 674 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
EA Autres dettes | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 154.00 | | | 207 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 570.00 | | | 881 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 154.00 | | | 207 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 597.00 | | 262 597.00 | 262 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 597.00 | | 262 597.00 | 262 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 288.00 | | | 380 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 097.00 | | | 260 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 891.00 | | 350.00 | 577 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 891.00 | | 350.00 | 577 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VC Groupe et associés | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
VI Groupe et associés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 716.00 | 236 716.00 | | 236 716.00 |
VW T.V.A. | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 154.00 | 207 154.00 | | 207 154.00 |