| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 027.00 | 5 439.00 | 2 588.00 | 8 027.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 857.00 | 5 439.00 | 3 418.00 | 8 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 283.00 | 3 833.00 | 86 450.00 | 90 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 741.00 | 3 833.00 | 151 908.00 | 155 741.00 |
110 Total général Actif | 164 599.00 | 9 272.00 | 155 326.00 | 164 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 868.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 428.00 | | | 152 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 384.00 | | | 96 384.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |