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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 436.00 | 10 154.00 | 1 283.00 | 11 436.00 |
040 Immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 346.00 | 10 154.00 | 38 192.00 | 48 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
060 Stock marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
084 Disponibilités | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
110 Total général Actif | 62 708.00 | 10 154.00 | 52 554.00 | 62 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 531.00 | 1 599.00 | | 2 531.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 602.00 | 53 015.00 | | 51 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 115.00 | 6 597.00 | | 25 115.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 1 185.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 305.00 | 62 397.00 | | 79 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 327.00 | 1 385.00 | | 1 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | 31.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 835.00 | 16 414.00 | | 16 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | -10.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 24 180.00 | 23 864.00 | | 24 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 1 993.00 | | 1 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 800.00 | 10 250.00 | | 11 800.00 |
252 Charges sociales | 2 344.00 | 3 778.00 | | 2 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 764.00 | 2 516.00 | | 1 764.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 1.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 729.00 | 60 224.00 | | 59 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 576.00 | 2 173.00 | | 19 576.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 366.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 466.00 | 1 807.00 | | 19 466.00 |