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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 605.00 | 38 098.00 | 33 507.00 | 71 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 589.00 | 27 659.00 | 71 930.00 | 99 589.00 |
AX Avances et acomptes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 036.00 | 65 758.00 | 181 278.00 | 247 036.00 |
BT Marchandises | 83 472.00 | | 83 472.00 | 83 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BZ Autres créances | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CF Disponibilités | 331 927.00 | | 331 927.00 | 331 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 667.00 | | 445 667.00 | 445 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 703.00 | 65 758.00 | 626 945.00 | 692 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 261 467.00 | 203 846.00 | | 261 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 177.00 | 57 622.00 | | 9 177.00 |
DL TOTAL (I) | 302 247.00 | 293 069.00 | | 302 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 630.00 | 22 539.00 | | 96 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 536.00 | 63 015.00 | | 61 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 405.00 | 107 454.00 | | 84 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 871.00 | 93 577.00 | | 77 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915.00 | 90 482.00 | | 1 915.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 1 692.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 699.00 | 378 760.00 | | 324 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 945.00 | 671 829.00 | | 626 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 372.00 | 13 450.00 | | 77 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 499.00 | | 16 578.00 | 231 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 247 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 172 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 367.00 | | 16 466.00 | 157 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | 113.00 | 7 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 774.00 | 28 616.00 | 632.00 | 37 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 774.00 | 28 616.00 | 632.00 | 37 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 630.00 | 19 258.00 | 62 718.00 | 96 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74 103.00 | | | -74 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 049.00 | 30 269.00 | 7 780.00 | 38 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 699.00 | 247 327.00 | 62 718.00 | 324 699.00 |