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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 208.00 | 11 141.00 | 12 068.00 | 23 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 214.00 | 5 057.00 | 13 158.00 | 18 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 523.00 | 16 198.00 | 175 325.00 | 191 523.00 |
BT Marchandises | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BZ Autres créances | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CF Disponibilités | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 663.00 | | 107 663.00 | 107 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 185.00 | 16 198.00 | 282 988.00 | 299 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 364.00 | 51 622.00 | | 102 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 199.00 | 50 742.00 | | 53 199.00 |
DL TOTAL (I) | 177 563.00 | 124 364.00 | | 177 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 000.00 | 103 530.00 | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 385.00 | 14 587.00 | | 5 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 7 295.00 | | 9 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 570.00 | 19 537.00 | | 22 570.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 79.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 425.00 | 145 028.00 | | 105 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 988.00 | 269 392.00 | | 282 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 287.00 | 85 944.00 | | 73 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 653.00 | | 869.00 | 190 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 553.00 | | 869.00 | 40 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 951.00 | 5 247.00 | | 10 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 951.00 | 5 247.00 | | 10 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 000.00 | 35 862.00 | 32 138.00 | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 138.00 | 31 038.00 | 1 100.00 | 32 138.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 425.00 | 73 287.00 | 32 138.00 | 105 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 013.00 | 6 460.00 | | 9 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 257.00 | 4 720.00 | | 5 257.00 |
ST Autres comptes | 25 253.00 | 30 727.00 | | 25 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 292.00 | 14 211.00 | | 14 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | 207.00 | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 601.00 | 6 667.00 | | 10 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 672.00 | 83 271.00 | | 92 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 299.00 | 33 231.00 | | 34 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 801.00 | 49 657.00 | | 44 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |