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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 101.00 | 1 922 738.00 | 98 364.00 | 2 021 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 745.00 | 795 394.00 | 114 351.00 | 909 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 320.00 | 2 746 458.00 | 1 082 862.00 | 3 829 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545 754.00 | 500.00 | 4 545 254.00 | 4 545 754.00 |
BZ Autres créances | 320 190.00 | | 320 190.00 | 320 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 748.00 | | 783 748.00 | 783 748.00 |
CF Disponibilités | 627 170.00 | | 627 170.00 | 627 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 381.00 | 500.00 | 6 377 881.00 | 6 378 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 207 701.00 | 2 746 958.00 | 7 460 743.00 | 10 207 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
CU Autres participations | 699 800.00 | | 699 800.00 | 699 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 498.00 | 429 498.00 | | 429 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
DG Autres réserves | 218 118.00 | 218 118.00 | | 218 118.00 |
DH Report à nouveau | 715 985.00 | 633 703.00 | | 715 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 385.00 | 882 282.00 | | 797 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 786.00 | 3 283 401.00 | | 3 280 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 681.00 | 1 821 456.00 | | 1 677 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 844.00 | 11 637.00 | | 398 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 926.00 | 1 014 704.00 | | 1 451 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 506.00 | 406 293.00 | | 651 506.00 |
EA Autres dettes | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 179 957.00 | 3 281 597.00 | | 4 179 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 460 743.00 | 6 564 998.00 | | 7 460 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 240.00 | 1 671 931.00 | | 1 318 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 592.00 | 6 035.00 | | 5 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 844.00 | | | 398 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 858 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 858 344.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 898 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 848.00 | 26 768.00 | | 6 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 261.00 | 26 768.00 | | 43 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 28 833.00 | | 2 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 415.00 | 28 833.00 | | 23 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 846.00 | -2 065.00 | | 19 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -109 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 628.00 | 8 198 602.00 | | 8 960 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 163 243.00 | 7 316 320.00 | | 8 163 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 385.00 | 882 282.00 | | 797 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 494 096.00 | 400 949.00 | | 494 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 695.00 | | 955 686.00 | 3 034 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 062.00 | 3 829 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 062.00 | 2 930 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 782.00 | | 128 126.00 | 2 963 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 098.00 | | 827 560.00 | 12 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 215.00 | 95 315.00 | 140 071.00 | 2 791 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | 885.00 | | 27 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 774.00 | 94 430.00 | 140 071.00 | 2 763 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 926.00 | 1 451 926.00 | | 1 451 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 506.00 | 651 506.00 | | 651 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 844.00 | 398 844.00 | | 398 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
UX Autres créances clients | 4 545 754.00 | 4 545 754.00 | | 4 545 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 089.00 | 353 849.00 | 1 318 240.00 | 1 672 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 398.00 | | | 143 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 190.00 | 320 190.00 | | 320 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 044.00 | 4 903 186.00 | 139 858.00 | 5 043 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 957.00 | 2 861 717.00 | 1 318 240.00 | 4 179 957.00 |