| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 542.00 | 5 739.00 | 803.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 657.00 | 27 854.00 | 803.00 | 28 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BZ Autres créances | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 558.00 | 27 854.00 | 26 704.00 | 54 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DH Report à nouveau | -97 891.00 | -62 309.00 | | -97 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 872.00 | -35 583.00 | | -36 872.00 |
DL TOTAL (I) | -113 370.00 | -76 497.00 | | -113 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 573.00 | 32 116.00 | | 57 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 731.00 | 69 854.00 | | 77 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 770.00 | 9 422.00 | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 074.00 | 111 391.00 | | 140 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 704.00 | 34 894.00 | | 26 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 848.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 848.00 | 14 496.00 | | 14 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 720.00 | 50 079.00 | | 51 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 872.00 | -35 583.00 | | -36 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 109.00 | 4 745.00 | | 23 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 705.00 | 4 410.00 | | 17 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 404.00 | 335.00 | | 5 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
UX Autres créances clients | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 074.00 | 140 074.00 | | 140 074.00 |