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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 20.00 | 571.00 | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 7.00 | 1 909.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409.00 | 928.00 | 2 480.00 | 3 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 749.00 | 30 041.00 | 286 707.00 | 316 749.00 |
BZ Autres créances | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CF Disponibilités | 160 842.00 | | 160 842.00 | 160 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 303.00 | 30 041.00 | 536 261.00 | 566 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 712.00 | 30 970.00 | 538 742.00 | 569 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 143.00 | | | 171 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
DL TOTAL (I) | 226 313.00 | | | 226 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 975.00 | | | 164 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
EA Autres dettes | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 429.00 | | | 312 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 742.00 | | | 538 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 429.00 | | | 312 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 622.00 | | 563 622.00 | 563 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 622.00 | | 563 622.00 | 563 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 041.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 473.00 | | | 612 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 804.00 | | | 562 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | 2 509.00 | 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 509.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 28.00 | | 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 623.00 | 30 041.00 | 36 623.00 | 36 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 623.00 | 30 041.00 | 36 623.00 | 36 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 623.00 | 30 041.00 | 36 623.00 | 36 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 041.00 | 36 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 975.00 | 164 975.00 | | 164 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
UX Autres créances clients | 187 374.00 | 187 374.00 | | 187 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
VB T. V. A. | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 924.00 | 346 924.00 | | 346 924.00 |
VW T.V.A. | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 429.00 | 312 429.00 | | 312 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -10 216.00 | | | -10 216.00 |
ST Autres comptes | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 814.00 | | | 814.00 |
YT Sous‐traitance | 369 920.00 | | | 369 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 895.00 | | | 421 895.00 |