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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 284 571.00 | | 284 571.00 | 284 571.00 |
AX Avances et acomptes | 446 679.00 | | 446 679.00 | 446 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697 681.00 | | 7 697 681.00 | 7 697 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 439 513.00 | | 8 439 513.00 | 8 439 513.00 |
BZ Autres créances | 89 080 483.00 | | 89 080 483.00 | 89 080 483.00 |
CF Disponibilités | 62 878.00 | | 62 879.00 | 62 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 617 617.00 | | 97 617 617.00 | 97 617 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DH Report à nouveau | -7 558 426.00 | 15 438 824.00 | | -7 558 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 508 903.00 | -22 997 250.00 | | -34 508 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 3 209 578.00 | 998 142.00 | | 3 209 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 035 749.00 | 506 478.00 | | 3 035 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 245 327.00 | 1 504 620.00 | | 6 245 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689 665.00 | 5 627 179.00 | | 5 689 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 589 017.00 | 3 713 782.00 | | 4 589 017.00 |
EA Autres dettes | 63 919 009.00 | 46 823 302.00 | | 63 919 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 186 848.00 | 1 208 391 074.00 | | 1 179 186 848.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 343 934.00 | 3 739 106.00 | 31 083 040.00 | 27 343 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 343 934.00 | 3 739 106.00 | 31 083 040.00 | 27 343 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 230 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 500 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 000 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 399 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 832 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 339 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 073 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 842 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 398 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 452 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 712 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 554 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 439.00 | 1 831 602.00 | | 3 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439.00 | 1 831 602.00 | | 3 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 883.00 | 1 868 421.00 | | 15 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 896.00 | 1 868 421.00 | | 15 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 457.00 | -36 818.00 | | -12 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 057 952.00 | -18 504 443.00 | | -10 057 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 974 424.00 | 35 364 101.00 | | 34 974 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 483 327.00 | 58 361 350.00 | | 69 483 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 508 903.00 | -22 997 250.00 | | -34 508 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 1 153 181 075.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 143.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 143.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 1 152 449 825.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 504 620.00 | 5 393 031.00 | 652 324.00 | 1 504 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 142.00 | 5 393 031.00 | 659 846.00 | 1 512 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 339 083.00 | 652 324.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 948.00 | 7 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 689 665.00 | 5 689 665.00 | | 5 689 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197 406.00 | 2 197 406.00 | | 2 197 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 047.00 | 1 364 047.00 | | 1 364 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 919 009.00 | 63 919 009.00 | | 63 919 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697 681.00 | 7 483 173.00 | 214 508.00 | 7 697 681.00 |
UX Autres créances clients | 8 439 513.00 | 8 439 513.00 | | 8 439 513.00 |
VB T. V. A. | 103 523.00 | 103 523.00 | | 103 523.00 |
VC Groupe et associés | 82 487 366.00 | 82 487 366.00 | | 82 487 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 1 104 989 157.00 | 1 350 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193 475.00 | 5 193 475.00 | | 5 193 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 739.00 | 87 739.00 | | 87 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 119.00 | 1 296 119.00 | | 1 296 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 247 875.00 | 105 033 367.00 | 214 508.00 | 105 247 875.00 |
VW T.V.A. | 939 826.00 | 939 826.00 | | 939 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 1 179 186 848.00 | 1 350 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |