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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 591.00 | 4 541.00 | 14 050.00 | 18 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 094.00 | 40 784.00 | 24 309.00 | 65 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 371.00 | 45 325.00 | 49 046.00 | 94 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 862.00 | | 313 862.00 | 313 862.00 |
BZ Autres créances | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CF Disponibilités | 102 452.00 | | 102 452.00 | 102 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 295.00 | | 445 295.00 | 445 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 666.00 | 45 325.00 | 494 340.00 | 539 666.00 |
CU Autres participations | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
DL TOTAL (I) | 132 955.00 | | | 132 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 726.00 | | | 176 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 385.00 | | | 361 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 340.00 | | | 494 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 673.00 | | | 348 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 327.00 | | 12 729.00 | 90 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 685.00 | 94 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 685.00 | 83 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 641.00 | | 12 729.00 | 79 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 716.00 | 13 294.00 | 8 685.00 | 40 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 716.00 | 13 294.00 | 8 685.00 | 40 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 741.00 | 176 741.00 | | 176 741.00 |
UX Autres créances clients | 313 862.00 | 313 862.00 | | 313 862.00 |
VB T. V. A. | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 109.00 | 10 397.00 | 12 712.00 | 23 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -104.00 | -104.00 | | -104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 154.00 | 334 154.00 | | 334 154.00 |
VW T.V.A. | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 385.00 | 348 673.00 | 12 712.00 | 361 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
ST Autres comptes | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YT Sous‐traitance | 91 447.00 | | | 91 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 496.00 | | | 129 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
ZE Dividendes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 923.00 | | | 173 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |